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5月13日,銀行ETF富國基金(159887)最新份額為8.01億份,較前一交易日增加了300.0萬份。當日資金凈流入206.1萬元(資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計算值為10.19億元。該基金近一周凈值下跌0.76%,近一個月凈值下跌0.81%。
銀行ETF富國基金成立于2021年5月12日,基金經(jīng)理為殷欽怡,基金跟蹤標的為中證800銀行指數(shù),成立以來超額回報為27.92%,近一個月超額回報為0.37%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉股為招商銀行(600036),持股占比為14.27%。
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