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簡(jiǎn)訊:27家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)股出爐機(jī)械設(shè)備板塊受青睞

來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 時(shí)間：2026-08-24 07:25:13

隨著上市公司2026年中報(bào)陸續(xù)披露，百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)在第二季度的持倉(cāng)動(dòng)向逐漸清晰。私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月21日，已披露中報(bào)的A股上市公司前十大流通股股東名單顯示，已有27家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在50家上市公司的前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值達(dá)264.12億元（以2026年8月21日收盤價(jià)計(jì)算，下同）。

重倉(cāng)股布局較為廣泛

(資料圖片僅供參考)

從行業(yè)分布來(lái)看，百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)的重倉(cāng)股布局較為廣泛。截至二季度末，機(jī)械設(shè)備行業(yè)獲得百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)的關(guān)注最多，共有大族激光、鴻仕達(dá)等8只個(gè)股被機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品重倉(cāng)；汽車行業(yè)緊隨其后，有宇通客車、云意電氣等5只個(gè)股進(jìn)入百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品的重倉(cāng)股名單；電子和交通運(yùn)輸兩個(gè)行業(yè)則各有4只個(gè)股被百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品重金買入。

在具體個(gè)股層面，部分標(biāo)的獲得了多家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)的共同青睞。第二季度，鴻仕達(dá)吸引了上海聚鳴投資管理有限公司、上海歌汝私募基金管理有限公司和上海南土資產(chǎn)管理有限公司3家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品新進(jìn)重倉(cāng)，持股市值分別約為2.48億元、2.35億元和1.27億元；宏裕包材被上海佳期私募基金管理有限公司和上海千宜投資管理中心（有限合伙）兩家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品新進(jìn)重倉(cāng)，持股市值分別約為288.41萬(wàn)元和270.76萬(wàn)元。

?？低暿堑诙径劝賰|元級(jí)私募機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)中分歧較為明顯的案例。這家安防龍頭同時(shí)被上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“高毅資產(chǎn)”）和上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重陽(yáng)戰(zhàn)略”）旗下產(chǎn)品重倉(cāng)，持股市值分別約為38.65億元和38.73億元，但兩家機(jī)構(gòu)的操作方向截然不同。高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品在第二季度減持海康威視8700萬(wàn)股，重陽(yáng)戰(zhàn)略旗下產(chǎn)品則在第二季度增持?？低?86.71萬(wàn)股。

另外，除?？低曂?，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品還出現(xiàn)在安琪酵母、傳音控股和北新建材的前十大流通股股東名單中。其中，高毅資產(chǎn)第二季度增持安琪酵母300萬(wàn)股，持股市值約11.40億元；傳音控股和北新建材則為其第二季度新進(jìn)重倉(cāng)標(biāo)的。

具有險(xiǎn)資背景的兩家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股也隨之揭曉。其中，國(guó)豐興華（北京）私募基金管理有限公司第二季度重倉(cāng)持有貴州茅臺(tái)、中國(guó)電信和大秦鐵路，持股市值分別約為48.30億元、39.53億元和13.76億元，持股數(shù)量均較第一季度維持不變；泰康穩(wěn)行（武漢）私募基金管理有限公司則在第二季度新進(jìn)重倉(cāng)了分眾傳媒和宇通客車，持股市值分別約為3.82億元和3.43億元。

持續(xù)挖掘結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)

經(jīng)歷上半年以AI（人工智能）產(chǎn)業(yè)鏈為核心的分化行情后，A股在7月份經(jīng)歷了階段性調(diào)整。進(jìn)入8月份，隨著市場(chǎng)情緒逐步修復(fù)，指數(shù)迎來(lái)一定程度的反彈，但震蕩格局仍在延續(xù)。多家私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，業(yè)績(jī)驗(yàn)證仍是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。

雪球資管丹書鐵券基金經(jīng)理陳俊濤對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)AI賽道的分歧持續(xù)加劇，部分觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著高增長(zhǎng)的持續(xù)兌現(xiàn)，AI資產(chǎn)的估值有望被逐步消化。但該邏輯成立的前提是長(zhǎng)期增長(zhǎng)能夠持續(xù)超預(yù)期，而市場(chǎng)往往已將遠(yuǎn)期樂觀預(yù)期提前計(jì)入股價(jià)，導(dǎo)致估值承壓。因此，篩選標(biāo)的的關(guān)鍵不在于是否歸屬于AI賽道，而在于當(dāng)前股價(jià)相對(duì)于其基本面實(shí)質(zhì)的折價(jià)程度，以及長(zhǎng)期資本回報(bào)率的確定性。

北京市星石投資管理有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，短期來(lái)看，指數(shù)下跌風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，但可能缺乏持續(xù)強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)因素和明確的主線行情，以帶動(dòng)市場(chǎng)快速上行。8月中下旬處于A股上市公司上半年業(yè)績(jī)披露的后半段，疊加海外科技股走勢(shì)尚不明朗，資金分歧可能有所加大，但融資盤回補(bǔ)和流動(dòng)性托底因素仍在，預(yù)計(jì)市場(chǎng)或延續(xù)整體震蕩、結(jié)構(gòu)分化的波動(dòng)格局。

上述相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)認(rèn)為，中期來(lái)看，隨著短線浮籌及不穩(wěn)定籌碼逐步出清，市場(chǎng)關(guān)注重心將重回產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與企業(yè)盈利等基本面要素，市場(chǎng)內(nèi)部仍存在均衡配置的機(jī)會(huì)，后續(xù)需持續(xù)跟蹤并挖掘不同領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。

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