新能源車(chē)板塊獲機(jī)構(gòu)青睞正迎來(lái)短中期多個(gè)維度的向上拐點(diǎn)

來(lái)源：上海證券報(bào) 時(shí)間：2020-08-28 10:10:50

昨日，新能源車(chē)板塊表現(xiàn)活躍，多只個(gè)股漲停。梳理近期披露的上市公司半年報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，新能源車(chē)板塊早已成為機(jī)構(gòu)“心頭好”，多家機(jī)構(gòu)在二季度末進(jìn)入了相關(guān)上市公司前十大股東名單。近期，機(jī)構(gòu)身影也現(xiàn)身部分個(gè)股龍虎榜買(mǎi)方席位，加碼布局動(dòng)向明顯。在機(jī)構(gòu)投研人士看來(lái)，全球電動(dòng)化趨勢(shì)加速是新能源汽車(chē)最重要的長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯，目前行業(yè)正迎來(lái)短中期多個(gè)維度的向上拐點(diǎn)。

東方財(cái)富新能源汽車(chē)概念板塊昨日漲幅近2%，具體來(lái)看，森遠(yuǎn)股份、云意電氣、科大智能、雙林股份、派生科技、鵬翎股份等創(chuàng)業(yè)板上市公司漲幅達(dá)20%，麥格米特、得潤(rùn)電子、振華科技等主板上市公司也紛紛漲停。

上市公司陸續(xù)披露的半年報(bào)顯示，新能源汽車(chē)板塊的部分公司業(yè)績(jī)頗為亮眼。以得潤(rùn)電子為例，受益于歐洲新能源汽車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng)與訂單交付，公司新能源車(chē)載充電機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著，上半年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1.71億元，同比增加523.68%。一些公司則在持續(xù)強(qiáng)化研發(fā)收入，比如，麥格米特表示，2020年上半年公司研發(fā)費(fèi)用1.66億元，同比增長(zhǎng)11.56%，占銷(xiāo)售收入的10.74%。

從機(jī)構(gòu)布局情況來(lái)看，新能源車(chē)板塊部分個(gè)股一直頗受機(jī)構(gòu)青睞。天相投顧對(duì)2956只積極投資偏股型基金的二季報(bào)重倉(cāng)股統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至6月底，寧德時(shí)代、三花智控、億緯鋰能等新能源汽車(chē)龍頭股均位列基金前50大重倉(cāng)股。

其他一些新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈公司的前十大股東名單中亦出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影。例如，截至二季度末，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，以及代表北向資金的香港中央結(jié)算有限公司成為麥格米特的新進(jìn)前十大股東，鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型基金二季度也加倉(cāng)麥格米特470.98萬(wàn)股。無(wú)獨(dú)有偶，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金也是得潤(rùn)電子二季度新進(jìn)前十大股東，持有734萬(wàn)股。

值得一提的是，麥格米特8月27日的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，買(mǎi)入金額最大的前五席位中有3個(gè)是機(jī)構(gòu)席位，合計(jì)買(mǎi)入4653萬(wàn)元，扣除兩家機(jī)構(gòu)賣(mài)出1721萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)買(mǎi)入凈額為2932萬(wàn)元。

多位基金經(jīng)理認(rèn)為，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正迎來(lái)較大發(fā)展機(jī)遇。申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)基金經(jīng)理任琳娜表示，下半年以來(lái)，新能源行業(yè)進(jìn)入多個(gè)維度的向上拐點(diǎn)：首先，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面看，疫情及去年的高基數(shù)影響了相關(guān)企業(yè)上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，預(yù)計(jì)這種情況將在下半年得以扭轉(zhuǎn)，未來(lái)幾個(gè)季度企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將持續(xù)同比改善;其次，從產(chǎn)銷(xiāo)層面看，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)將迎來(lái)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模的環(huán)比、同比大幅增長(zhǎng)，歐洲銷(xiāo)量也將進(jìn)入加速階段;再次，從政策面看，從2020年第一季度開(kāi)始，各國(guó)加強(qiáng)了對(duì)新能源汽車(chē)的支持政策。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策實(shí)施期限將從原計(jì)劃的2020年底延長(zhǎng)至2022年底，地方刺激政策亦陸續(xù)出臺(tái)。同時(shí)，歐洲各國(guó)二季度也陸續(xù)出臺(tái)扶持政策。綜合來(lái)看，在碳排放法規(guī)、補(bǔ)貼政策、新車(chē)型上市和環(huán)保意識(shí)等因素共同作用下，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在疫情緩解后將恢復(fù)高增長(zhǎng)。

景順長(zhǎng)城策略精選基金經(jīng)理張靖表示，隨著特斯拉逐步采用具有成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈，以及歐洲執(zhí)行較高排放標(biāo)準(zhǔn)，新能源汽車(chē)行業(yè)正在進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，繼續(xù)看好新能源汽車(chē)行業(yè)中優(yōu)勢(shì)明顯的龍頭公司。

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