近期主流寬基指數表現不溫不火,半導體卻以一騎絕塵的姿態(tài)領跑A股。wind統(tǒng)計,截至7月30日,近兩月申萬半導體指數以41.78%的漲幅在申萬二級行業(yè)中排名第二,被稱為“科技之矛”的銀河創(chuàng)新成長也隨之創(chuàng)下凈值新高。銀河證券數據顯示,截至7月30日,銀河創(chuàng)新成長今年以來凈值增長率為59.19%,超越同期業(yè)績基準53.74個百分點,漲勢良好。

基金合同顯示,銀河創(chuàng)新成長主要投資于具有良好成長性的創(chuàng)新類上市公司。投資范圍涉及微電子與信息技術、生物技術及現代農業(yè)、新材料、新能源、環(huán)境保護、先進制造、醫(yī)藥與醫(yī)學工程、航空航天、海洋技術等。由于科學技術發(fā)展日新月異,新技術和新的行業(yè)不斷涌現,因此該基金還會根據市場走向,動態(tài)調整新技術、新行業(yè)的范圍。根據2020年報,該產品行業(yè)配比中,電子占比95.51%,機械設備占比3.62%,是一只精專的“科技之矛”。

短期業(yè)績固然亮眼,但想在權益市場“站穩(wěn)腳跟”,長期業(yè)績是不可忽視的考量因素。拉長周期看,銀河創(chuàng)新成長也有不俗的表現。銀河證券數據顯示,截至7月30日,銀河創(chuàng)新成長過去兩年凈值增長率為224.59%,在445只偏股型基金中排名第10;成立以來凈值增長率832.62%,年化收益率達到23.47%。總的來看,銀河創(chuàng)新成長短、中、長期業(yè)績均較出色,具備可持續(xù)地獲取收益的能力。

銀河創(chuàng)新成長的出色表現離不開基金經理鄭巍山的貢獻。任職基金經理以來,鄭巍山始終專注以TMT為代表的科技板塊,恪守核心能力圈。他偏好高景氣賽道,注重公司中長期發(fā)展的持續(xù)性,擅長在高景氣度子行業(yè)中尋找未來發(fā)展?jié)摿^大的公司。在個股選擇上,他適度規(guī)避短期業(yè)績增長快,但缺乏好的競爭格局、發(fā)展戰(zhàn)略或核心競爭力的公司。Wind統(tǒng)計,截至7月30日,自鄭巍山2019年5月接管銀河創(chuàng)新成長以來,產品凈值累計增長率達263.38%,超越業(yè)績基準235個百分點。

隨著我國經濟由高速增長轉向高質量發(fā)展,科技創(chuàng)新作為第一驅動力持續(xù)得到重視,同時,在“缺芯”潮和旺盛的銷售驅動下,半導體行業(yè)景氣度持續(xù)上升。東方證券研報顯示,2021年5月全球半導體銷售達436億美元,同比增長26%,環(huán)比增長4%。在旺盛的市場需求下,ICinsights持續(xù)上調2021年全球半導體銷售額增速預測,由之前的同比19%上調至24%,并預計半導體市場在2020-2025年期間將維持強勁增長。

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