開(kāi)放式基金如何計(jì)算每天凈值？
來(lái)源：聊房網(wǎng)綜合 時(shí)間：2022-01-24 14:54:16
開(kāi)放式基金是指在開(kāi)放期內(nèi)可以隨時(shí)申購(gòu)和贖回的基金，采用“金額申購(gòu)，份額贖回”原則，贖回的時(shí)候還要遵循先進(jìn)先出原則，即假設(shè)投資者只賣(mài)出一半，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將先買(mǎi)入的份額贖回，后買(mǎi)入的繼續(xù)運(yùn)行。
另外，場(chǎng)外基金都以下午三點(diǎn)為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，下午三點(diǎn)前的委托單，均以當(dāng)天的凈值計(jì)算;下午三點(diǎn)后的委托單，均以下個(gè)交易日的凈值計(jì)算。
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